Технический Анализ EURUSD : 2016-06-06

В пятницу в США вышли слабые данные по рынку труда за май. Количество новых рабочих мест за исключением сельскохозяйственного сектора оказалось минимальным с сентября 2010 года и составило 38 тыс. Это гораздо хуже ожидавшегося прироста 160 тыс. На этом фоне сильно упал индекс доллара США, так как участники рынка стали сомневаться в скором повышении ставки ФРС. Курс евро, напротив, продемонстрировал заметный рост. Может ли он продолжится?

Отметим, что безработица в США сократилась до минимума с ноября 2007 года. Однако это не вызвало оптимизма у инвесторов, так как предполагается, что часть американцев или перестали искать работу или потеряли статус безработных. Согласно котировкам процентных фьючерсов в пятницу, вероятность повышения ставки ФРС на очередном заседании 15-го июня оценивается всего лишь в 4%. В четверг она составляла 21%. Вероятность роста ставки ФРС в июле снизилась с 60% до 38%. Европейские макроэкономические показатели выглядят лучше американских. Рост ВВП Еврозоны в 1-м квартале текущего года с оставил 1,5% в годовом выражении, что заметно больше повышения ВВП США на 0,8% за тот же период. В четверг состоялось очередное заседание ЕЦБ, на котором он повысил прогноз экономического роста на весть 2016 год с 1,4% до 1,6%. Прогноз инфляции был незначительно увеличен с 0,1% до 0,2%. Это заметно ниже целевого уровня ЕЦБ, который составляет 2%. Такой небольшой рост потребительских цен позволит европейскому регулятору и дальше проводить мягкую денежную политику для стимулирования экономики. Напомним, что сейчас он осуществляет выкуп облигаций в рамках программы TLTRO на общую сумму 1,74 трлн. евро. Теоретически, это может позволить решить проблемы долгов Греции и других стран, а также минимизировать риски дефляции.

На дневном таймфрейме, EURUSD: D1 начал расти, оттолкнувшись от уровня поддержки восходящего канала и своей 200-дневной скользящей средней линии. Индикаторы MACD и Parabolic демонстрируют сигналы к покупке. Индикатор RSI находится выше отметки 50, но еще не достиг области перекупленности. Ранее он сформировал небольшую дивергенцию к повышению. Линии Боллинджера сузились, что означает умеренную волатильность. Мы не исключаем бычьего движения, если курс евро превысит верхнюю линию Боллинджера: 1,14. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже минимума пятницы: 1,114. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (1,114), не активировав ордер (1,14), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.